비트코인이나 여러 주식 또는 선물시장에서 횡보장과 추세장을 구분할수있다면 얼마나 좋을까요? 횡보 초입에 들어가서 지루한 나날을 보내기 보다 추세장 초입에 들어가서 빠른 수익을 보고싶겠죠? ADX지표가 바로 그런 지표입니다.
ADX지표는 현재가 횡보장인지, 추세장인지를 수치화 하여 그래프로 나타내주는 엄청난 보조지표입니다. 왜 이런 지표가 중요할까요? 자신의 전략이 단타인지 스윙인지에따라 빠른수익과 직결되기 때문입니다.
그럼 오늘은 ADX지표가 무엇인지, 보는법, 수치에대한 해석,매매전략에 대해 바로 파헤쳐보겠습니다. 1분이라는 시간을 투자하여 지식을 얻고 실전매매에서 성공을 이루어 보시기 바랍니다.
ADX지표란?
ADX지표를 알기전에 이게 무슨 용어인지 부터 알아봐야겠죠, (Average Directional Index)의 약자이며 ”평균 방향성 지수“라고 부른답니다.
평균 방향성 지수? 이름만 들어도 현재 시장이 횡보장인지, 추세장인지 혹은 추세가 얼마나 강한지를 알려주는 지표 같은 느낌입니다.
따라서 ADX는 단독 지표만으로도 강한추세, 약한추세를 알아내고 타점을 잡는 매매 도구로 유명합니다.
또한 RSI지표라는 것도 들어보셨을텐데요, 과매수권 과매도권에 돌입한 주가를 지표로 나타 내주는 지표이며 실력있는 트레이더들도 꼭 사용하는 지표이죠, 이 RSI지표도 ADX를 만든 개발자가 만들었으며 그만큼 필수적으로 봐야하는 지표입니다.
이 두가지 지표를 같이 사용했을때 시너지 효과가 크게 나타나며 매매타점또한 더 정확히 잡을 수 있습니다.
그렇다면 ADX지표 보는법에 대해 바로 알아볼까요?
ADX지표 보는법
ADX는 0에서 100까지의 수치가 존재하며 그값은 일정 구간마다 특정 의미를 가지게 됩니다. 아래에서 ADX값의 상승 또는 하락과 그 구간의 의미를 같이 확인 해보겠습니다.
ADX값의 상승 또는 하락
1.ADX값이 상승중이라면 현재 시장에 추세가 형성되고 있다고 판단할수 있습니다.
- 이럴경우 저항과 지지의 유무를 잘 판단한 뒤 추세를 따라가는것이 좋은 판단일 수 있습니다.
2.ADX값이 하락중이라면 현재 시장에 추세방향이 약해지고 있다고 판단할수 있습니다.
- 이럴경우 이미 매수진행을 하였다면 익절 또는 거래를 줄이거나 보류 해보시는것이 좋은 판단일 수 있습니다.
3.값이 하락한다면? 박스권의 형태가 나올 확률이 높습니다. 그렇다면 박스권의 고점과 저점의 위치를 파악한 뒤 단기매매(단타)를 고려 해볼수도 있습니다.
ADX수치에 따른 추세 해석
아까 위에서 ADX는 0~100까지의 수치가 존재하고 특정 구간이 가지는 의미가 있다고 말씀드렸었습니다. 그렇다면 그 특정 수치는 어디이고 어떤 의미인지 함께 보겠습니다.
0~25구간: 추세없는 횡보장
0~25구간은 ADX수치가 낮은 상태로 명확한 방향이 없는 상태를 의미하는데요, 이럴때는 주가가 박스권의 형태로 형성이 될 경우가 많으며, 단타위주로 매매를 해보시는 것이 좋습니다.
25~50구간: 명확한 추세 형성
25~50구간은 ADX수치가 중간값에 도달하는 상태로 지루하던 횡보장에서 추세가 시작되었다고 판단하는게 좋습니다. 상승추세라면 매수(롱), 하락추세라면 익절 또는 매도(숏)포지션 중심으로 거래 해보시는 것이 좋습니다.
50~75구간: 강한 추세 진행중
50~75구간은 ADX수치가 중간값을 넘어서는 상태로 강력한 추세가 진행중이라고 판단할 수 있습니다. 이 구간에서는 투자자, 트레이더들이 확신을 가지고 공격적으로 매매를 진행 해보시는것이 좋습니다.
75~100구간: 과열 또는 마지막단계
75~100구간은 왠만한 상승장 피날레가 아니면 잘 등장하기 힘들지만 코인의 경우 4년주기로 오는 상승장에서는 가끔 등장할 수 있습니다. 해당 구간은 보통 급등 또는 급락같은 폭발적인 상승 또는 하락에서 이정도의 수치 까지 오르기 때문에 애초에 진입을 하지 않던지, 이미 수익실현중이라면 익절을 고려해야 할 타이밍입니다.
ADX지표로 횡보장 또는 추세장 매매전략
ADX는 이렇듯 횡보장 또는 추세장을 수치로 알려주기 때문에 매매에 있어서 엄청난 도움을 받을 수 있습니다. 그럼 수치구간마다 어떻게 매매를 해야 좋을지 간략하게 아래에서 알아보겠습니다.
횡보장 매매법
- ADX가 25 이하의 수치
- 방향성이 없는 박스권의 형태
매매전략
- 저점 매수, 고점 매도 형식의 단타 매매
추세장 매매법
- ADX가 25 이상의 수치 또는 50 이상의 상태
- 한방향으로 흐르는 추세장이 형성(상승또는 하락)
매매전략
- 이평선 정배열, 이평선 돌파, 저항선 돌파 여부 판단.
- 눌림목 진입 후 스윙 매매
이렇게 ADX지표 하나만으로도 매매 전략을 세워볼 수 있으며, 잘 활용한다면 계좌가 우상향 하는 효과를 무조건 얻으실 수 있습니다. 하지만 하나의 지표를 너무 맹신하는것 보다 두세가지 정도를 같이 활용해서 보는것이 좋습니다.
아까 위에서 RSI에 대한 언지를 드렸죠, 필수 보조지표입니다.
또한 제가 선정한 익절 또는 진입이 유리하게 작용할 수 있는 지표 두가지를 같이 선정 해보았으니 같이 공부하여 실전 매매에 적용 해보시면 되겠습니다.
슈퍼트렌드지표 3개로 매수,매도 타점 잡는법 승률 98%
또한 모든 지표는 무료 분석 사이트의 트레이딩뷰 에서 분석을 해보는것이 좋습니다. 왜냐하면 모든종목을 무료로 다룰수 있으면서, 다양한 사이트 지표 사용이 가능하기 때문입니다. 저 또한 트레이딩뷰에서 분석중이며 실력이 있는 트레이더라면 트레이딩뷰는 필수로 사용하고 있으니까요.
그럼 ADX사용시 주의할점이 있는지 어떤사항인지 확인 해볼까요?
ADX지표 사용시 주의할 점
ADX도 완벽해보이지만 허점이 조금 있죠, 그래서 위에서 선정한 두가지정도와 글 상단에서 추천드린 RSI를 같이 보시는것이 좋습니다.
그럼 주의할 사항 몇가지를 알려드리겠습니다.
1.방향성없이 추세만 나타내는 지표
즉 RSI의 경우 고점과 저점을 나타내주는 과매도, 과매수 구간이 존재하여 추세가 하락인지 상승인지도 판별이 가능합니다. 여기에 비해 ADX는 상승이던 하락이던 수치로만 알려줍니다.
즉, 상승을 해서 50이상의 수치다=상승장의 강한추세
하락을 해서 50이상의 수치다=하락장의 강한추세 정도로 해석할 수 있습니다.
2.신호의 지연
ADX는 추세가 시작되고 나서 봉이 마감을 해야 수치가 움직이게 때문에 늦게 반영될 수 있습니다. 따라서 다른 지표와 같이 참고하셔서 보는게 좋습니다.(예RSI,이평선,캔들)
3.수치의 이해
ADX수치가 떨어진다고 해서 무조건 추세가 종료됬다는건 아닙니다. 가격이 쭉오르다보면 조정을 받을 때도 있죠, 그래서 추세 약화되고 있다고 봐주시는게 맞습니다.
4. 프레임별 지표 이해
예를들어 주봉,일봉,시간봉,분봉이 있으면 차트 프레임에 따라 ADX 반응이 달라지게 됩니다. 즉, 자신이 자주 사용하는 프레임에서 자신의 매매 스타일게 맞게 봐주시는것이 좋습니다.
마무리
코인시장이나 선물시장에서 계좌가 우상향이 되기 위해서는 시장의 흐름을 읽고 그 흐름을 타고 가는것이 제일 좋습니다. 왜? 역행해야 내 계좌가 손실이 날뿐이니까요
ADX지표는 그런점에서 실력있는 트레이더들에게도 엄청나게 유용한 도구입니다. 추세의 강도, 횡보장 등을 알수있고 거기에 맞는 전략을 세울 수 있기 때문이죠, 따라서 초보자분들께서도 ADX지표만 이해하더라도 현재 내 계좌가 우하향 하는 일은 없다고 봐도 무방합니다.
다만 같이 참고하셔서 다른 지표를 봐주시는게 가장 베스트입니다. 하나의 지표가 모든것을 다 볼 수는 없으니까요.
따라서 글 중간중간 추천드린 지표를 같이 참고하셔서 이해하고 실전매매에 임해보시면 꼭 계좌가 우상향 하고 있을테니, 연습 한번 해보시는것을 추천드리겠습니다.
자주 묻는 질문
1. ADX 지표만 보고 매매를 해도 괜찮을까요?
- ADX는 추세의 강도를 알려주는 훌륭한 지표이지만, 방향성은 제시하지 않습니다. 따라서 RSI, 이동평균선, 슈퍼트렌드 등과 함께 보조적으로 활용하는 것이 가장 안정적인 매매 전략이 됩니다.
2.ADX 수치가 떨어지면 무조건 추세가 끝난 건가요?
- 아닙니다. ADX 하락은 ‘추세 약화’를 의미할 뿐, 반드시 추세가 종료되었다는 뜻은 아닙니다. 가격 조정 과정에서도 ADX가 낮아질 수 있으므로, 지표와 캔들 흐름을 함께 분석해야 합니다.
3.어떤 차트 주기로 ADX를 보는 게 가장 효과적인가요?
- 정답은 없습니다. 단타 매매자는 분봉이나 1시간봉, 스윙 매매자는 4시간봉이나 일봉을 주로 활용합니다. 자신의 매매 스타일에 맞는 차트 프레임을 정하고, 일관되게 분석하는 것이 중요합니다.