처음 트레이딩을 시작하려는 모든 투자자님들이 제일 처음 접하게 되는 지표가 이동평균선, 볼린저밴드, 거래량 정도가 될 수 있습니다.
그 중에 트레이딩 필수 기초지표의 볼린저밴드 보는법에 대해 오늘 아래에서 살펴볼텐데,
그렇다면 왜 처음에 가장 쉽게 접하게되는것이 이런 지표들일까요? 초보라서?
아니요? 중요하기 때문입니다. 실력이 있고 억 소리나는 돈을 벌었다고 하는 트레이더들도 볼린저밴드의 지표를 많이 사용하고 있습니다. 저또한 말이죠,
그 이유는 실력이 있는분들은 활용을 잘하는것도 있겠지만 기본적으로 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 직관적으로 파악할 수 있게 도와주는 지표이기 때문에 초보자분들께서도 충분히 효과적인 매매가 가능하다는 장점과 단기,중장기적인 관점도 볼 수 있기 때문입니다.
거두절미 하고 아래에서 바로 알아보겠습니다.
볼린저밴드란?
볼린저밴드 보는법을 알려면 이게 어떤지표인지 알아야겠죠? 사실 존 볼린저라는 사람에 의해 개발된 기술적 분석 도구라고 하지만, 이름까지는 몰라도 괜찮습니다.
다만, 대단한 지표를 만든 사람이다 정도로만 알아두시면 되겠습니다.
볼린저밴드는 주식,가상화폐 등 차트가 적용되는곳이면 어디든 사용이 가능한 보조지표이며, 서론에서도 말씀드렸지만 과매수 또는 과매도의 상태를 분석하는데 유용하게 쓰입니다. 여기서 다른 지표, 예를들면 RSI(과매수,과매도 분석지표) 같은 지표를 같이 보기도 하지만 틀은 비슷하다는점에 볼린저밴드만 사용하시는 분들도 꽤 많습니다.
기본적으로 볼린저밴드는 과매수와 과매도를 분석하는 기준 중심선이 있고, 여기에 중심선으로 부터의 상단밴드와 하단밴드 표준편차를 정해 상단을 이탈한다면 과매수, 하단을 이탈한다면 과매도로 분석할수 있습니다. 이것을 시각화 해논것이 볼린저밴드라는 지표입니다.
따라서 쉽게말해 볼린저밴드는 중심선과 표준편차의 상하단밴드를 통해 매수 또는 매도의 타이밍도 잡을수 있는 유용한 지표입니다.
볼린저밴드 보는법(중심선)
그렇다면 볼린저밴드 중심선은 어떤 방식으로 설정이 되는걸까?
볼린저밴드 보는법은 사실 간단한데요,
일반적으로 볼린저밴드의 중심선은 단순 이동평균 20일선이 설정값에 들어가있습니다. 해당 이동평균선은 각 프레임(분봉,시간봉,일봉,주봉,월봉,년봉)상에서 시장의 중간값을 나타내기 때문이며, 이 선을 중심으로 상단과 하단밴드가 지렁이 처럼 움직이는 방식으로 시각화 되어있습니다.
위 사진처럼 말이죠,
실제로 볼린저밴드지표를 셋팅해보시면 아시겠지만, 주가를 나타내는 캔들이 20일선 중심으로 위아래 움직이는 것을 보실 수 있습니다.
여기서 중심선을 이탈해 상단을 터치한다면 과매수, 하단을 터치한다면 과매도라고 표현할 수 있습니다.
또한 여기서 한가지 팁을 말씀드리자면 중심선의 20일선 위에서 캔들이 계속 생성이 된다면 상승추세, 아래에서 계속 생성된다면 하락추세로도 판단할 수 있습니다.
즉, 단기, 중기, 장기 추세 모두 파악이 가능한것이 볼린저밴드라고 생각하시면 되겠습니다.
볼린저밴드 보는법(상단 하단 표준편차)
일단 표준편차? 먼가 어렵죠?
생소한 단어라 그런데요, 쉽게 설명하면 볼린저밴드지표를 켜게되면 3가지의 선이 나오게 된다고 말씀드렸습니다.
위 선이 상단밴드, 아래선이 하단밴드, 중심선이 20일 이동평균선
그렇다면 예를 들어 중심선에서 주가가 위아래로 크게 요동칠수도 있고 작게 요동칠수도 있습니다. 그렇다면 기준 상단 하단이 없는 선일 경우 어디를 넘어야 과매수인지, 어디를 아래로 이탈해야 과매도인지 기준이없다는 뜻이 되죠,
그래서 설정을 해놓은 것이 상단,하단 표준편차입니다. 통상적으로 설정값은 상,하단 2로 설정이 되어있으며, 이 2의 설정값을 사용 하는 이유는 통계적으로 90프로 이상이 2라는 설정값 안에서의 상단과 하단선 안에서 캔들이 형성이되며 이것을 넘어 섯을 경우 과매수, 과매도로 판단하기에 가장 적합하다라고 해서 기본 셋팅이 되어있는것이죠,
위 사진이 기본적인 처음 설정값입니다.(왜 기본적인 설정값인가? 통계적으로 가장 좋기 때문입니다)
이 표준편차가 있기 때문에 가격이 요동을 친다면 볼린저밴드 상하단은 자동으로 넓어지고 캔들이 위아래 선을 이탈한 경우 과매수,과매도라 판단할 수 있습니다.
그럼 반대로 상하단 선 이탈없이 밴드 안에서 캔들이 움직인다면 안정적인 시장세 라고 판단할 수도 있습니다.
볼린저밴드 보는법(기본 해석방법)
볼린저밴드 보는법 중에 위에서 중심선, 상단, 하단선을 간략히 알아봤습니다.
그럼 오케이, 중심?상단하단 표준편차 다알겠어, 그런데 이걸 어떻게 해석해야되? 어떻게 보는지 아직도 모르겠어 라고 하실수 있습니다.
거기에 대해 지금 말씀 드리겠습니다.
볼린저밴드는 엄청 직관적인 지표이고 볼린저밴드 보는법에는 주의해야 하는 몇가지 규칙이 있습니다.
1.가격이 상단 밴드를 터치 혹은 상단선 위로 돌파를 한경우는 과매수 상태
가격이 상단의 밴드를 터치한다거나 돌파를 한다면 말그대로 과매수권에 돌입한 상태입니다. 과한 매수권이라는 뜻이기 때문에 그 다음 부터는 하락을 예상하고 매도 신호로 활용할 수 있습니다.
2.가격이 하단 밴드를 터치 혹은 하단선 아래로 이탈을 한경우는 과매도 상태
위의 과매수 상태와 반대로 하단 밴드를 터치한다거나 이탈을 한다면 과매도 상태로 여기서 다음 캔들부터는 반등을 예상하고 매수 신호로 활용할 수 있습니다.
3.상하단 밴드가 좁아질 경우 앞으로의 변동성 확대를 예상
예를들면 가격의 변동성에 의해 볼린저밴드 상하단은 좁아지고 넓어진다고 말씀드렸습니다. 그렇다면 볼린저밴드가 좁아질경우 횡보장 또는 가격변동이 작은 장세라고 할수 있습니다. 그렇다면 그뒤에는 변동성이 커지며 볼린저밴드가 넓어질 장세를 미리 예측할 수 있습니다. 즉, 언제든지 위 혹은 아래로 추세가 강하게 나타날 준비가 되어있다 정도로 해석하시면 되겠습니다.
위의 3가지 규칙을 어느정도 이해를 한다면 볼린저밴드 활용에 있어서 매우 유용할수 있는데요, 여기서 좀더 쉽게 얘기를 한다면 볼린저밴드는 자동차 도로라고 할수 있죠, 자동차 도로에서 자동차가 이탈을 한다면 다시 도로안으로 들어와야겠죠,
볼린저밴드도 마찬가지입니다. 이탈을 했다면 다시 밴드 안으로 들어와야 하는거죠, 이 개념을 이해하시면 매매에 훨씬 도움이 될 수 있는데요, 그럼 이런 규칙을 알았으니 매매법도 알아봐야겠죠?
볼린저밴드 매매법
볼린저밴드를 활용한 매매법은 사실 위 규칙대로 매매를 하면 된다는 쉬운 장점이 있습니다. 방법은 아래의 세가지 정도가 되겠는데요, 잘 보시고 매매에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
과매수 또는 과매도에서의 반대 매매법
예를들면 아까 자동차 도로가 볼린저밴드와 동일하다 말씀드렸죠, 그럼 상단선을 이탈한 경우 다시 자동차 도로로 들어와야된다는 캔들의 습성때문에 상단선이탈(과매수)에서는 매도의 구간이라 볼 수 있습니다.
만약 선물을 하시는분이라면 여기서 타점을 잡아 숏매매를 하시는분들도 있습니다.
반대로 하단선을 이탈한 경우 매수 타이밍으로 간주하고 매수의 타점을 노려 매매를 해볼 수 있습니다.
볼린저밴드 압축 및 돌파
볼린저밴드가 좁아진다면 변동성이 줄어든 경우이기 때문에 추세가 위 혹은 아래로 터질 수 있습니다. 변동성이 줄어들었다가 다시 강한 추세가 나타나느것이기 때문에 상단밴드 돌파시 상승 추세, 하단채널 돌파시 하락 추세로 판단하며 이를 매매 신호로 사용해볼 수도 있습니다.
중심선에 의한 추세 매매
캔들이 20일선 위에서 20일선을 이탈하지 않고 계속 상승하며 캔들이 형성된다면 상승추세, 반대로 중심 20일선을 하락하며 캔들이 20일선 아래로 계속 캔들이 형성된다면 하락추세로 생각할 수 있습니다. 이를 활용하여 매수 또는 매도 신호로 사용해볼 수 있습니다.
마무리
오늘은 볼린저밴드 보는법과 매매법에 대해 간략히 알아보았습니다. 볼린저밴드 보는법은 사실 이해만 한다면 쉬운 보조지표이며, 실력이 잇는 트레이더들도 가장 많이 활용하는 지표이기 때문에 연습하며 매매를 진행 해보신다면 충분히 좋은 성과를 얻으리라고 생각합니다.
또한 단기적, 중기적, 장기적으로 시장의 흐름도 예측을 하며 예측매매도 가능하기 때문에 실전 트레이딩을 해보시며 매매 활용에 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
그리고 필수 기초 지표중 이동평균선을 빼놓을수 없는데요, 이동평균선은 어떠한 지표보다 먼저 1순위로 배워야 하는 보조지표입니다.
이동평균선에 대해서는 아래의 글에서 다루어 놨으니 참고 해보시면 되겠습니다
또한 트레이딩을 하기위해 차트공부를 하고싶다면 거래소 차트보다는 여러가지 지표공부가 가능한 무료 차트 사이트인 트레이딩뷰에서 해보시는것을 추천드립니다.
자주 묻는 질문
볼린저밴드만 보고도 매매가 가능한가요?
- 네, 가능합니다. 볼린저밴드는 과매수·과매도 구간을 직관적으로 보여주기 때문에 단독으로도 충분히 매매 타이밍을 잡을 수 있습니다. 다만 RSI, 거래량, 이동평균선 같은 다른 지표와 함께 보면 더 높은 신뢰도를 얻을 수 있습니다.
볼린저밴드에서 상단선이나 하단선을 이탈했을 때 무조건 반대로 매매해야 하나요?
- 꼭 그렇지는 않습니다. 상단 이탈은 과매수, 하단 이탈은 과매도로 해석할 수 있지만, 추세가 강하게 이어지는 경우 돌파 후 추가 상승이나 추가 하락이 이어질 수 있습니다. 따라서 추세 확인과 캔들 패턴을 함께 고려하는 것이 안전합니다.
볼린저밴드 기본 설정(20일, 표준편차 2)을 꼭 지켜야 하나요?
- 기본 설정은 통계적으로 약 90% 이상의 가격 움직임을 포괄하기 때문에 가장 많이 사용됩니다. 하지만 자신의 투자 스타일(단타, 스윙, 장기투자)에 따라 중심선 기간(10일, 30일 등)이나 표준편차(1.5, 2.5 등)를 조정해서 활용하는 것도 가능합니다.